| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 375 796.00 | | 1 375 796.00 | 1 375 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 796.00 | | 1 375 796.00 | 1 375 796.00 |
BN En cours de production de biens | 282 230.00 | | 282 230.00 | 282 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BZ Autres créances | 110 128.00 | | 110 128.00 | 110 128.00 |
CF Disponibilités | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 104.00 | | 424 104.00 | 424 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 899.00 | | 1 799 899.00 | 1 799 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 375 796.00 | | | 1 375 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 194.00 | 29 076.00 | | 23 194.00 |
DL TOTAL (I) | 66 109.00 | 71 992.00 | | 66 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 496.00 | 1 080 481.00 | | 976 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | 92 045.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 875.00 | 674 747.00 | | 671 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 700.00 | 5 193.00 | | 5 700.00 |
EA Autres dettes | 66 219.00 | 49 210.00 | | 66 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 790.00 | 1 901 675.00 | | 1 733 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 899.00 | 1 973 667.00 | | 1 799 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 223.00 | 927 374.00 | | 867 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 124.00 | | 86 124.00 | 86 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 124.00 | | 86 124.00 | 86 124.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 544.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 791.00 | | | -14 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 630.00 | 14 538.00 | | 11 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 881.00 | 116 794.00 | | 115 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 687.00 | 87 718.00 | | 92 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 194.00 | 29 076.00 | | 23 194.00 |