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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 130 966.00 | | 1 130 966.00 | 1 130 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 966.00 | | 1 130 966.00 | 1 130 966.00 |
BN En cours de production de biens | 282 230.00 | | 282 230.00 | 282 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BZ Autres créances | 100 046.00 | | 100 046.00 | 100 046.00 |
CF Disponibilités | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 617.00 | | 406 617.00 | 406 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 583.00 | | 1 537 583.00 | 1 537 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130 966.00 | | | 1 130 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 438.00 | 35 659.00 | | 14 438.00 |
DL TOTAL (I) | 57 354.00 | 78 574.00 | | 57 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 449.00 | 868 527.00 | | 756 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 639.00 | 17 849.00 | | 5 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 425.00 | 605 442.00 | | 610 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 425.00 | 5 000.00 | | 5 425.00 |
EA Autres dettes | 102 292.00 | 83 798.00 | | 102 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 229.00 | 1 580 616.00 | | 1 480 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 583.00 | 1 659 190.00 | | 1 537 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 618.00 | 221 596.00 | | 841 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 598.00 | | 65 598.00 | 65 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 598.00 | | 65 598.00 | 65 598.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 149.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | 17 829.00 | | 5 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 982.00 | 112 434.00 | | 88 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 544.00 | 76 775.00 | | 74 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 438.00 | 35 659.00 | | 14 438.00 |