| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 726 424.00 | 14 665.00 | 711 759.00 | 726 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 424.00 | 14 665.00 | 711 759.00 | 726 424.00 |
BN En cours de production de biens | 282 230.00 | | 282 230.00 | 282 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BZ Autres créances | 103 318.00 | | 103 318.00 | 103 318.00 |
CF Disponibilités | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 901.00 | | 390 901.00 | 390 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 325.00 | 14 665.00 | 1 102 660.00 | 1 117 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 726 424.00 | | | 726 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
DH Report à nouveau | -40 750.00 | | | -40 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 495.00 | -40 750.00 | | -31 495.00 |
DL TOTAL (I) | -29 330.00 | 2 166.00 | | -29 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 782.00 | 589 901.00 | | 464 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 178.00 | 607 658.00 | | 609 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 428.00 | 5 178.00 | | 5 428.00 |
EA Autres dettes | 52 576.00 | 72 210.00 | | 52 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 990.00 | 1 274 973.00 | | 1 131 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 660.00 | 1 277 138.00 | | 1 102 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 606.00 | 811 774.00 | | 796 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 854.00 | 18 426.00 | | 38 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 349.00 | 59 176.00 | | 70 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 495.00 | -40 750.00 | | -31 495.00 |