| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 974 990.00 | | 974 990.00 | 974 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 990.00 | | 974 990.00 | 974 990.00 |
BN En cours de production de biens | 282 230.00 | | 282 230.00 | 282 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BZ Autres créances | 100 861.00 | | 100 861.00 | 100 861.00 |
CF Disponibilités | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 457.00 | | 391 457.00 | 391 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 447.00 | | 1 366 447.00 | 1 366 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 974 990.00 | | | 974 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 995.00 | 14 438.00 | | 8 995.00 |
DL TOTAL (I) | 51 911.00 | 57 354.00 | | 51 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 926.00 | 756 449.00 | | 639 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 523.00 | 5 639.00 | | 3 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 442.00 | 610 425.00 | | 605 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 935.00 | 5 425.00 | | 4 935.00 |
EA Autres dettes | 60 710.00 | 102 292.00 | | 60 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 536.00 | 1 480 229.00 | | 1 314 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 447.00 | 1 537 583.00 | | 1 366 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 904.00 | 841 618.00 | | 725 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 082.00 | | | 53 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 082.00 | | | 53 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 082.00 | | | 53 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 5 615.00 | | 3 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 758.00 | 88 982.00 | | 73 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 763.00 | 74 544.00 | | 64 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 995.00 | 14 438.00 | | 8 995.00 |