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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 756.00 | 10 548.00 | 47 207.00 | 57 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 383 906.00 | | 383 906.00 | 383 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 596.00 | 60 548.00 | 605 048.00 | 665 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 213.00 | | 91 213.00 | 91 213.00 |
CF Disponibilités | 73 994.00 | | 73 994.00 | 73 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 427.00 | | 177 427.00 | 177 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 024.00 | 60 548.00 | 782 475.00 | 843 024.00 |
CU Autres participations | 223 934.00 | 50 000.00 | 173 934.00 | 223 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 264.00 | | | -204 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 902.00 | | | 69 902.00 |
DL TOTAL (I) | 225 637.00 | | | 225 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 127.00 | | | 107 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567.00 | | | 567.00 |
EA Autres dettes | 445 488.00 | | | 445 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 838.00 | | | 556 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 475.00 | | | 782 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 838.00 | | | 556 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 616.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 571.00 | | | -5 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 895.00 | | | 145 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 992.00 | | | 75 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 902.00 | | | 69 902.00 |