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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 465.00 | 28 566.00 | 29 898.00 | 58 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 261.00 | | 346 261.00 | 346 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 661.00 | 78 566.00 | 436 094.00 | 514 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BZ Autres créances | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 732.00 | | 133 732.00 | 133 732.00 |
CF Disponibilités | 69 562.00 | | 69 562.00 | 69 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 536.00 | | 211 536.00 | 211 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 197.00 | 78 566.00 | 647 630.00 | 726 197.00 |
CU Autres participations | 109 934.00 | 50 000.00 | 59 934.00 | 109 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 362.00 | | | -134 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 627.00 | | | -35 627.00 |
DL TOTAL (I) | 190 010.00 | | | 190 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
EA Autres dettes | 445 488.00 | | | 445 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 620.00 | | | 457 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 630.00 | | | 647 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 620.00 | | | 457 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 939.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 237.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 301.00 | | | -4 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 462.00 | | | 67 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 090.00 | | | 103 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 627.00 | | | -35 627.00 |