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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 169.00 | 24 890.00 | 46 279.00 | 71 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 952.00 | | 430 952.00 | 430 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 055.00 | 74 890.00 | 536 165.00 | 611 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BZ Autres créances | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CF Disponibilités | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 752.00 | | 32 752.00 | 32 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 808.00 | 74 890.00 | 568 918.00 | 643 808.00 |
CU Autres participations | 108 934.00 | 50 000.00 | 58 934.00 | 108 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 080.00 | | | 190 080.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 581.00 | | | 205 581.00 |
DL TOTAL (I) | 395 659.00 | | | 395 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
EA Autres dettes | 160 380.00 | | | 160 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 258.00 | | | 173 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 918.00 | | | 568 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 258.00 | | | 173 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 444.00 | | | -6 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 964.00 | | | 254 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 382.00 | | | 49 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 581.00 | | | 205 581.00 |