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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 084.00 | 22 535.00 | 12 549.00 | 35 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 291.00 | 24 014.00 | 28 277.00 | 52 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 046.00 | | 75 046.00 | 75 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 935.00 | | 597 935.00 | 597 935.00 |
BZ Autres créances | 163 741.00 | | 163 741.00 | 163 741.00 |
CF Disponibilités | 310 378.00 | | 310 378.00 | 310 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 608.00 | | 1 156 608.00 | 1 156 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 899.00 | 24 014.00 | 1 184 885.00 | 1 208 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 573.00 | 1 809.00 | | 7 573.00 |
DG Autres réserves | 169 920.00 | 169 920.00 | | 169 920.00 |
DH Report à nouveau | | -17 087.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 231.00 | 22 851.00 | | 125 231.00 |
DL TOTAL (I) | 402 724.00 | 277 493.00 | | 402 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 580.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 800.00 | 143 257.00 | | 125 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 455.00 | 307 418.00 | | 441 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 907.00 | 159 644.00 | | 214 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 162.00 | 610 898.00 | | 782 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 885.00 | 888 391.00 | | 1 184 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 162.00 | 600 097.00 | | 782 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 988 184.00 | | 1 988 184.00 | 1 988 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 184.00 | | 1 988 184.00 | 1 988 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 873.00 | 555.00 | | 1 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 698.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 698.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | -698.00 | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 141.00 | -9 374.00 | | 22 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 324.00 | 1 144 038.00 | | 2 067 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 093.00 | 1 121 188.00 | | 1 942 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 231.00 | 22 851.00 | | 125 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 372.00 | 10 717.00 | | 9 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 411.00 | | 6 880.00 | 45 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 683.00 | | 6 880.00 | 29 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 763.00 | 5 251.00 | | 18 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 763.00 | 5 251.00 | | 18 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 069.00 | | 64 069.00 | 64 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 069.00 | | 64 069.00 | 64 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 069.00 | | 64 069.00 | 64 069.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 455.00 | 441 455.00 | | 441 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 078.00 | 50 078.00 | | 50 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
UX Autres créances clients | 597 935.00 | | | 597 935.00 |
VB T. V. A. | 87 819.00 | | | 87 819.00 |
VI Groupe et associés | 125 800.00 | 125 800.00 | | 125 800.00 |
VP Divers | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 258.00 | | | 71 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 912.00 | 786 912.00 | | 786 912.00 |
VW T.V.A. | 119 153.00 | 119 153.00 | | 119 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 162.00 | 782 162.00 | | 782 162.00 |