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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 392.00 | 27 010.00 | 7 382.00 | 34 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 761.00 | 28 651.00 | 23 110.00 | 51 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 690.00 | | 47 690.00 | 47 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 953.00 | | 508 953.00 | 508 953.00 |
BZ Autres créances | 132 409.00 | | 132 409.00 | 132 409.00 |
CF Disponibilités | 895 561.00 | | 895 561.00 | 895 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 019.00 | | 1 593 019.00 | 1 593 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 780.00 | 28 651.00 | 1 616 128.00 | 1 644 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 538 552.00 | 292 724.00 | | 538 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 027.00 | 245 828.00 | | 82 027.00 |
DL TOTAL (I) | 730 579.00 | 648 552.00 | | 730 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890.00 | | | 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 004.00 | 242 630.00 | | 422 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 685.00 | 254 703.00 | | 301 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 970.00 | 199 878.00 | | 160 970.00 |
EA Autres dettes | | 1 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 885 549.00 | 699 053.00 | | 885 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 128.00 | 1 347 605.00 | | 1 616 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 549.00 | 699 053.00 | | 885 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 743 879.00 | | 1 743 879.00 | 1 743 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 879.00 | | 1 743 879.00 | 1 743 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 987.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 932.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | 26 176.00 | | 1 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | 26 619.00 | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 589.00 | -26 619.00 | | -1 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 954.00 | 80 138.00 | | 10 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 883.00 | 1 995 014.00 | | 1 743 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 856.00 | 1 749 186.00 | | 1 661 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 027.00 | 245 828.00 | | 82 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 842.00 | 8 373.00 | | 23 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 171.00 | | 590.00 | 51 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 443.00 | | 590.00 | 35 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 664.00 | 4 987.00 | | 23 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 664.00 | 4 987.00 | | 23 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 685.00 | 301 685.00 | | 301 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
UX Autres créances clients | 508 953.00 | 508 953.00 | | 508 953.00 |
VB T. V. A. | 39 264.00 | 39 264.00 | | 39 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VI Groupe et associés | 422 004.00 | 422 004.00 | | 422 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 575.00 | 86 575.00 | | 86 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 496.00 | 665 496.00 | | 665 496.00 |
VW T.V.A. | 85 888.00 | 85 888.00 | | 85 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 549.00 | 885 549.00 | | 885 549.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |