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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 880.00 | 34 809.00 | 3 071.00 | 37 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 583.00 | 18 472.00 | 37 111.00 | 55 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 191.00 | 53 281.00 | 55 910.00 | 109 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 650.00 | | 102 650.00 | 102 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 201.00 | | 761 201.00 | 761 201.00 |
BZ Autres créances | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
CF Disponibilités | 525 404.00 | | 525 404.00 | 525 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 840.00 | | 1 439 840.00 | 1 439 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 030.00 | 53 281.00 | 1 495 749.00 | 1 549 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 651 217.00 | 646 975.00 | | 651 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 392.00 | 54 242.00 | | 32 392.00 |
DL TOTAL (I) | 793 609.00 | 811 217.00 | | 793 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082.00 | 1 052.00 | | 1 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 138.00 | 192 621.00 | | 264 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 504.00 | 276 443.00 | | 235 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 418.00 | 243 974.00 | | 201 418.00 |
EA Autres dettes | | 2 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 141.00 | 716 419.00 | | 702 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 749.00 | 1 527 636.00 | | 1 495 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 141.00 | 716 419.00 | | 702 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 885 429.00 | | 1 885 429.00 | 1 885 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 429.00 | | 1 885 429.00 | 1 885 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 463.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 904.00 | 14 075.00 | | 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 665.00 | 27 359.00 | | 2 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 665.00 | 27 359.00 | | 2 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 665.00 | -27 359.00 | | -2 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 743.00 | 25 668.00 | | 18 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 337.00 | 1 826 217.00 | | 1 886 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 945.00 | 1 771 975.00 | | 1 853 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 392.00 | 54 242.00 | | 32 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 737.00 | 13 278.00 | | 26 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 821.00 | | 20 370.00 | 88 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 093.00 | | 20 370.00 | 73 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 818.00 | 10 463.00 | | 42 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 818.00 | 10 463.00 | | 42 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 504.00 | 235 504.00 | | 235 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
UX Autres créances clients | 761 201.00 | 761 201.00 | | 761 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VI Groupe et associés | 264 138.00 | 264 138.00 | | 264 138.00 |
VP Divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 514.00 | 827 514.00 | | 827 514.00 |
VW T.V.A. | 126 892.00 | 126 892.00 | | 126 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 141.00 | 702 141.00 | | 702 141.00 |