| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 880.00 | 32 095.00 | 5 785.00 | 37 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 213.00 | 10 723.00 | 24 490.00 | 35 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 821.00 | 42 818.00 | 46 002.00 | 88 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 248.00 | | 125 248.00 | 125 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 887.00 | | 672 887.00 | 672 887.00 |
BZ Autres créances | 65 471.00 | | 65 471.00 | 65 471.00 |
CF Disponibilités | 603 866.00 | | 603 866.00 | 603 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 634.00 | | 1 481 634.00 | 1 481 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 454.00 | 42 818.00 | 1 527 636.00 | 1 570 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 646 975.00 | 570 579.00 | | 646 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 242.00 | 126 396.00 | | 54 242.00 |
DL TOTAL (I) | 811 217.00 | 806 975.00 | | 811 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052.00 | 1 122.00 | | 1 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 621.00 | 106 427.00 | | 192 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 443.00 | 204 248.00 | | 276 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 974.00 | 150 280.00 | | 243 974.00 |
EA Autres dettes | 2 330.00 | 504.00 | | 2 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 419.00 | 462 580.00 | | 716 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 636.00 | 1 269 555.00 | | 1 527 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 419.00 | 462 580.00 | | 716 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 808 065.00 | | 1 808 065.00 | 1 808 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 065.00 | | 1 808 065.00 | 1 808 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 284.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 075.00 | 3 310.00 | | 14 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 359.00 | 537.00 | | 27 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 359.00 | 537.00 | | 27 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 359.00 | -537.00 | | -27 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 668.00 | 49 862.00 | | 25 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 217.00 | 1 912 209.00 | | 1 826 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 975.00 | 1 785 813.00 | | 1 771 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 242.00 | 126 396.00 | | 54 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 278.00 | 31 051.00 | | 13 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 020.00 | | 710.00 | 91 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 909.00 | 88 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 909.00 | 73 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 292.00 | | 710.00 | 75 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 443.00 | 10 284.00 | 2 909.00 | 35 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 443.00 | 10 284.00 | 2 909.00 | 35 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 443.00 | 276 443.00 | | 276 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 429.00 | 59 429.00 | | 59 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
UX Autres créances clients | 672 887.00 | 672 887.00 | | 672 887.00 |
VB T. V. A. | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VI Groupe et associés | 192 621.00 | 192 621.00 | | 192 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 248.00 | 768 248.00 | | 768 248.00 |
VW T.V.A. | 139 563.00 | 139 563.00 | | 139 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 419.00 | 716 419.00 | | 716 419.00 |