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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 391.00 | | 92 391.00 | 92 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 391.00 | | 2 422 391.00 | 2 422 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 573.00 | | 49 573.00 | 49 573.00 |
BZ Autres créances | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CF Disponibilités | 105 365.00 | | 105 365.00 | 105 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 010.00 | | 158 010.00 | 158 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 400.00 | | 2 580 400.00 | 2 580 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 391.00 | | | 92 391.00 |
CU Autres participations | 2 330 000.00 | | 2 330 000.00 | 2 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 729.00 | 18 904.00 | | 20 729.00 |
DG Autres réserves | 148 097.00 | 153 415.00 | | 148 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 679.00 | 36 507.00 | | 69 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 505.00 | 2 408 826.00 | | 2 438 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 512.00 | 20 218.00 | | 7 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 053.00 | 58 484.00 | | 87 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 354.00 | | 5 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 764.00 | 27 118.00 | | 41 764.00 |
EA Autres dettes | | 20 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 896.00 | 131 707.00 | | 141 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 400.00 | 2 540 533.00 | | 2 580 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 896.00 | 124 202.00 | | 141 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 310.00 | | 401 310.00 | 401 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 310.00 | | 401 310.00 | 401 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 642.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 357.00 | 7 771.00 | | 24 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 316.00 | 343 011.00 | | 401 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 637.00 | 306 504.00 | | 331 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 679.00 | 36 507.00 | | 69 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 822.00 | | 17 569.00 | 2 404 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 422 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 422 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 404 822.00 | | 17 569.00 | 2 404 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 391.00 | 92 391.00 | | 92 391.00 |
UX Autres créances clients | 49 573.00 | | | 49 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | | | 467.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VI Groupe et associés | 87 053.00 | 87 053.00 | | 87 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 035.00 | 145 035.00 | | 145 035.00 |
VW T.V.A. | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 896.00 | 141 896.00 | | 141 896.00 |