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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 818.00 | 30 000.00 | 92 818.00 | 122 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 196.00 | 30 350.00 | 2 428 846.00 | 2 459 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 703.00 | | 99 703.00 | 99 703.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 116 591.00 | | 116 591.00 | 116 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 341.00 | | 218 341.00 | 218 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 537.00 | 30 350.00 | 2 647 187.00 | 2 677 537.00 |
CU Autres participations | 2 336 378.00 | 350.00 | 2 336 028.00 | 2 336 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 099.00 | 24 213.00 | | 27 099.00 |
DG Autres réserves | 189 124.00 | 174 292.00 | | 189 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 159.00 | 57 718.00 | | 71 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 382.00 | 2 456 223.00 | | 2 487 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | 414.00 | | 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 480.00 | 87 480.00 | | 67 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 461.00 | | 2 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 296.00 | 29 072.00 | | 42 296.00 |
EA Autres dettes | 47 227.00 | 3 750.00 | | 47 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 805.00 | 123 176.00 | | 159 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 187.00 | 2 579 399.00 | | 2 647 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 805.00 | 123 176.00 | | 159 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | 414.00 | | 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 772.00 | | 406 772.00 | 406 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 772.00 | | 406 772.00 | 406 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 663.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 299.00 | | | -18 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 285.00 | 14 688.00 | | 21 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 342.00 | 374 056.00 | | 425 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 183.00 | 316 338.00 | | 354 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 159.00 | 57 718.00 | | 71 159.00 |