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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 635.00 | 65 166.00 | 101 469.00 | 166 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 363.00 | 65 866.00 | 2 437 497.00 | 2 503 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 782.00 | | 101 782.00 | 101 782.00 |
BZ Autres créances | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CF Disponibilités | 604 015.00 | | 604 015.00 | 604 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 062.00 | | 715 062.00 | 715 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 425.00 | 65 866.00 | 3 152 559.00 | 3 218 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 469.00 | | | 101 469.00 |
CU Autres participations | 2 336 728.00 | 700.00 | 2 336 028.00 | 2 336 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 657.00 | 27 099.00 | | 30 657.00 |
DG Autres réserves | 216 725.00 | 189 124.00 | | 216 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 405.00 | 71 159.00 | | 533 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 788.00 | 2 487 382.00 | | 2 980 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 645.00 | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 130.00 | 67 480.00 | | 76 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 553.00 | 2 157.00 | | 6 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 771.00 | 42 296.00 | | 64 771.00 |
EA Autres dettes | 23 907.00 | 47 227.00 | | 23 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 771.00 | 159 805.00 | | 171 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 559.00 | 2 647 187.00 | | 3 152 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 771.00 | 159 805.00 | | 171 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 645.00 | | 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 143.00 | | 428 143.00 | 428 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 143.00 | | 428 143.00 | 428 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 870.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 144.00 | 18 299.00 | | 40 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 144.00 | 18 299.00 | | 40 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 144.00 | -18 299.00 | | -40 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 967.00 | 21 285.00 | | 15 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 274.00 | 425 342.00 | | 928 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 868.00 | 354 183.00 | | 394 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 405.00 | 71 159.00 | | 533 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 196.00 | | 44 167.00 | 2 459 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 503 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 503 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 459 196.00 | | 44 167.00 | 2 459 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 350.00 | 35 516.00 | | 30 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 350.00 | 35 516.00 | | 30 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 35 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 635.00 | 166 635.00 | | 166 635.00 |
UX Autres créances clients | 101 782.00 | 101 782.00 | | 101 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 76 130.00 | 76 130.00 | | 76 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 682.00 | 277 682.00 | | 277 682.00 |
VW T.V.A. | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 771.00 | 171 771.00 | | 171 771.00 |