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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 117.00 | 18 299.00 | 92 818.00 | 111 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 495.00 | 18 299.00 | 2 429 196.00 | 2 447 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
BZ Autres créances | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CF Disponibilités | 120 447.00 | | 120 447.00 | 120 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 203.00 | | 150 203.00 | 150 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 698.00 | 18 299.00 | 2 579 399.00 | 2 597 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 818.00 | | | 92 818.00 |
CU Autres participations | 2 336 378.00 | | 2 336 378.00 | 2 336 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 213.00 | 20 729.00 | | 24 213.00 |
DG Autres réserves | 174 292.00 | 148 097.00 | | 174 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 718.00 | 69 679.00 | | 57 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 223.00 | 2 438 505.00 | | 2 456 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | 7 512.00 | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 480.00 | 87 053.00 | | 87 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 5 567.00 | | 2 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 072.00 | 41 764.00 | | 29 072.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 176.00 | 141 896.00 | | 123 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 399.00 | 2 580 400.00 | | 2 579 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 176.00 | 141 896.00 | | 123 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 050.00 | | 374 050.00 | 374 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 050.00 | | 374 050.00 | 374 050.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 334.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 688.00 | 24 357.00 | | 14 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 056.00 | 401 316.00 | | 374 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 338.00 | 331 637.00 | | 316 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 718.00 | 69 679.00 | | 57 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 391.00 | | 25 105.00 | 2 422 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 447 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 447 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 422 391.00 | | 25 105.00 | 2 422 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 299.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 299.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 117.00 | 111 117.00 | | 111 117.00 |
UX Autres créances clients | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 87 480.00 | 87 480.00 | | 87 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
VP Divers | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 874.00 | 140 874.00 | | 140 874.00 |
VW T.V.A. | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 176.00 | 123 176.00 | | 123 176.00 |