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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 682 037.00 | | 682 037.00 | 682 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 324.00 | 12 466.00 | 859.00 | 13 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 071.00 | 10 441.00 | 36 630.00 | 47 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 760.00 | 642 694.00 | 917 065.00 | 1 559 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 327.00 | 36 629.00 | 67 699.00 | 104 327.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 799.00 | | 38 799.00 | 38 799.00 |
BT Marchandises | 41 482.00 | 8 117.00 | 33 365.00 | 41 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 195.00 | 844.00 | 199 351.00 | 200 195.00 |
BZ Autres créances | 53 565.00 | | 53 565.00 | 53 565.00 |
CF Disponibilités | 41 185.00 | | 41 185.00 | 41 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 852.00 | 45 589.00 | 440 263.00 | 485 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 612.00 | 688 284.00 | 1 357 328.00 | 2 045 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 794 642.00 | 619 787.00 | 174 855.00 | 794 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
DG Autres réserves | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
DH Report à nouveau | 69 872.00 | 55 488.00 | | 69 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 481.00 | 14 384.00 | | 194 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 980.00 | 814 498.00 | | 1 008 980.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 216.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 216.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 528.00 | 267 141.00 | | 93 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 251 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 187.00 | 151 475.00 | | 84 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 022.00 | 133 545.00 | | 102 022.00 |
EA Autres dettes | 68 612.00 | 18 746.00 | | 68 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 348.00 | 822 398.00 | | 348 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 328.00 | 1 638 113.00 | | 1 357 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 820.00 | 822 398.00 | | 254 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 249 641.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 284.00 | 16 751.00 | 397 035.00 | 380 284.00 |
FD Production vendue biens | 759 756.00 | 2 150.00 | 761 906.00 | 759 756.00 |
FG Production vendue services | 111 346.00 | 12 977.00 | 124 323.00 | 111 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 386.00 | 31 878.00 | 1 283 264.00 | 1 251 386.00 |
FM Production stockée | | | -112 333.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 839.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421 750.00 | 2 083.00 | | 421 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 750.00 | 2 083.00 | | 421 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421 751.00 | 2 083.00 | | 421 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 983.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 861.00 | 1 250 114.00 | | 1 640 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 379.00 | 1 235 730.00 | | 1 446 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 481.00 | 14 384.00 | | 194 481.00 |