| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 682 037.00 | | 682 037.00 | 682 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 162.00 | 31 850.00 | 70 312.00 | 102 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 696.00 | 831 548.00 | 775 148.00 | 1 606 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 577.00 | 36 621.00 | 64 956.00 | 101 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 736.00 | | 41 736.00 | 41 736.00 |
BT Marchandises | 81 106.00 | 6 544.00 | 74 562.00 | 81 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 717.00 | | 287 717.00 | 287 717.00 |
BZ Autres créances | 49 279.00 | | 49 279.00 | 49 279.00 |
CF Disponibilités | 38 969.00 | | 38 969.00 | 38 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 600 384.00 | 43 165.00 | 557 218.00 | 600 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 079.00 | 874 713.00 | 1 332 366.00 | 2 207 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 794 642.00 | 786 373.00 | 8 269.00 | 794 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
DG Autres réserves | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
DH Report à nouveau | 199 555.00 | 265 364.00 | | 199 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 684.00 | -65 810.00 | | -47 684.00 |
DL TOTAL (I) | 938 410.00 | 986 094.00 | | 938 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 335.00 | 99 344.00 | | 59 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 488.00 | 187 063.00 | | 260 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 979.00 | 75 542.00 | | 58 979.00 |
EA Autres dettes | 14 304.00 | 5 108.00 | | 14 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 957.00 | 367 056.00 | | 393 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 366.00 | 1 353 150.00 | | 1 332 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 260.00 | 277 712.00 | | 359 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1.00 | 2 313.00 | 2 313.00 | -1.00 |
FD Production vendue biens | 1 034 266.00 | 26 055.00 | 1 060 321.00 | 1 034 266.00 |
FG Production vendue services | 33 779.00 | 6 266.00 | 40 045.00 | 33 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 045.00 | 34 634.00 | 1 102 679.00 | 1 068 045.00 |
FM Production stockée | | | -83.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 491.00 | 213.00 | | 1 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | 98.00 | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | 98.00 | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | -97.00 | | -1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 453.00 | 1 003 674.00 | | 1 147 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 137.00 | 1 069 483.00 | | 1 195 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 684.00 | -65 810.00 | | -47 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 104.00 | | 58 591.00 | 1 548 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794 642.00 | | | 794 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 606 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 794 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 037.00 | | | 682 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 895.00 | | 52 591.00 | 62 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 530.00 | | 6 000.00 | 8 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 415.00 | 38 133.00 | | 793 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 757 151.00 | 29 222.00 | | 757 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 264.00 | 8 911.00 | | 36 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 165.00 | 43 165.00 | 43 165.00 | 43 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 165.00 | 43 165.00 | 43 165.00 | 43 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 165.00 | 43 165.00 | 43 165.00 | 43 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 165.00 | 43 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 488.00 | 260 483.00 | | 260 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
UX Autres créances clients | 287 317.00 | 287 317.00 | | 287 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 335.00 | 14 639.00 | 34 696.00 | 49 335.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VP Divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 526.00 | 351 526.00 | | 351 526.00 |
VW T.V.A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 956.00 | 359 260.00 | 34 696.00 | 393 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 886.00 | 8 709.00 | | 5 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 297.00 | 25 715.00 | | 36 297.00 |
ST Autres comptes | 56 559.00 | 75 397.00 | | 56 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 286.00 | 83 854.00 | | 69 286.00 |
YT Sous‐traitance | 69 279.00 | 80 092.00 | | 69 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 865.00 | 261.00 | | 4 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 751.00 | 8 970.00 | | 10 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 173.00 | 186 216.00 | | 256 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 803.00 | 125 061.00 | | 141 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 710.00 | 265 058.00 | | 242 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |