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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 682 037.00 | | 682 037.00 | 682 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 659.00 | 44 093.00 | 75 566.00 | 119 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 381.00 | 852 059.00 | 772 321.00 | 1 624 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 960.00 | 36 621.00 | 42 339.00 | 78 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 553.00 | | 41 553.00 | 41 553.00 |
BT Marchandises | 74 855.00 | 6 544.00 | 68 311.00 | 74 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 111.00 | | 329 111.00 | 329 111.00 |
BZ Autres créances | 196 692.00 | | 196 692.00 | 196 692.00 |
CF Disponibilités | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 084.00 | 43 165.00 | 711 918.00 | 755 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 464.00 | 895 225.00 | 1 484 240.00 | 2 379 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 794 642.00 | 794 642.00 | | 794 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
DG Autres réserves | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
DH Report à nouveau | 151 871.00 | 199 555.00 | | 151 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 105.00 | -47 684.00 | | -205 105.00 |
DL TOTAL (I) | 733 304.00 | 938 410.00 | | 733 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 020.00 | 59 335.00 | | 290 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 850.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 798.00 | 260 488.00 | | 323 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 644.00 | 58 979.00 | | 119 644.00 |
EA Autres dettes | 16 633.00 | 14 304.00 | | 16 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 935.00 | 393 957.00 | | 750 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 240.00 | 1 332 366.00 | | 1 484 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 125.00 | 344 621.00 | | 474 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 032 827.00 | 10 530.00 | 1 043 357.00 | 1 032 827.00 |
FG Production vendue services | 35 151.00 | 1 217.00 | 36 368.00 | 35 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 978.00 | 11 747.00 | 1 079 725.00 | 1 067 978.00 |
FM Production stockée | | | -182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 503.00 | 1 491.00 | | 2 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 76.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 76.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 1 178.00 | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | 1 178.00 | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | -1 102.00 | | -596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 135.00 | 1 147 453.00 | | 1 127 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 240.00 | 1 195 137.00 | | 1 332 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 105.00 | -47 684.00 | | -205 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 463.00 | 4 051.00 | | 12 463.00 |