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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 682 037.00 | | 682 037.00 | 682 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 571.00 | 16 668.00 | 32 903.00 | 49 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 104.00 | 739 815.00 | 808 289.00 | 1 548 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 739.00 | 36 621.00 | 65 117.00 | 101 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 818.00 | | 41 818.00 | 41 818.00 |
BT Marchandises | 100 186.00 | 6 325.00 | 93 861.00 | 100 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 644.00 | | 309 644.00 | 309 644.00 |
BZ Autres créances | 68 580.00 | | 68 580.00 | 68 580.00 |
CF Disponibilités | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 146.00 | 42 947.00 | 609 199.00 | 652 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 250.00 | 782 762.00 | 1 417 488.00 | 2 200 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 794 642.00 | 709 822.00 | 84 820.00 | 794 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 100.00 | 28 187.00 | | 70 100.00 |
DG Autres réserves | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
DH Report à nouveau | 222 441.00 | 69 872.00 | | 222 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 924.00 | 194 481.00 | | 42 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 903.00 | 1 008 980.00 | | 1 051 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 710.00 | 93 528.00 | | 79 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 182.00 | 84 187.00 | | 158 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 391.00 | 102 022.00 | | 106 391.00 |
EA Autres dettes | 21 302.00 | 68 612.00 | | 21 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 585.00 | 348 348.00 | | 365 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 488.00 | 1 357 328.00 | | 1 417 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 875.00 | 254 820.00 | | 295 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 532.00 | 601.00 | 410 133.00 | 409 532.00 |
FD Production vendue biens | 506 459.00 | | 506 459.00 | 506 459.00 |
FG Production vendue services | 109 235.00 | 550.00 | 109 785.00 | 109 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 226.00 | 1 151.00 | 1 026 377.00 | 1 025 226.00 |
FM Production stockée | | | 3 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 947.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5.00 | | | 5.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 421 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 156.00 | 421 750.00 | | 14 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | -1.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 332.00 | -1.00 | | 14 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | 421 751.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 071.00 | 1 640 861.00 | | 1 090 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 148.00 | 1 446 379.00 | | 1 047 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 924.00 | 194 481.00 | | 42 924.00 |