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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 500.00 | 26 549.00 | 1 951.00 | 28 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 047.00 | 12 324.00 | 6 723.00 | 19 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 384.00 | 38 873.00 | 172 510.00 | 211 384.00 |
BT Marchandises | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
BZ Autres créances | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CF Disponibilités | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 972.00 | 38 873.00 | 190 099.00 | 228 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 58 709.00 | | | 58 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
DL TOTAL (I) | 140 484.00 | | | 140 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 614.00 | | | 49 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 099.00 | | | 190 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 119.00 | | 297 119.00 | 297 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 119.00 | | 297 119.00 | 297 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 504.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 611.00 | | | 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 074.00 | | | 300 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 299.00 | | | 284 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 384.00 | | | 211 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 548.00 | | | 47 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 368.00 | 2 504.00 | | 36 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 368.00 | 2 504.00 | | 36 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
UX Autres créances clients | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 861.00 | 6 740.00 | 10 120.00 | 16 861.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 312.00 | 14 476.00 | 3 836.00 | 18 312.00 |
VW T.V.A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 614.00 | 39 494.00 | 10 120.00 | 49 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
ST Autres comptes | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 876.00 | | | 60 876.00 |