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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 937.00 | 34 399.00 | 4 538.00 | 38 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 638.00 | 18 845.00 | 3 793.00 | 22 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 231.00 | 53 244.00 | 171 987.00 | 225 231.00 |
BT Marchandises | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BZ Autres créances | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CF Disponibilités | 29 917.00 | | 29 917.00 | 29 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 273.00 | | 44 273.00 | 44 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 504.00 | 53 244.00 | 216 259.00 | 269 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 45 479.00 | | | 45 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
DL TOTAL (I) | 131 921.00 | | | 131 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 339.00 | | | 84 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 259.00 | | | 216 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 731.00 | | | 57 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 954.00 | | 224 954.00 | 224 954.00 |
FG Production vendue services | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 255.00 | | 228 255.00 | 228 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 090.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 568.00 | | | 568.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 396.00 | | | 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 852.00 | | | 312 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 410.00 | | | 292 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 118.00 | | 5 148.00 | 258 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 034.00 | 225 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 034.00 | 61 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 462.00 | | 5 148.00 | 94 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 667.00 | 6 500.00 | 14 923.00 | 61 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 667.00 | 6 500.00 | 14 923.00 | 61 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
UX Autres créances clients | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 845.00 | 10 237.00 | 26 608.00 | 36 845.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 559.00 | 8 903.00 | 3 656.00 | 12 559.00 |
VW T.V.A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 339.00 | 57 731.00 | 26 608.00 | 84 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
ST Autres comptes | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 545.00 | | | 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 374.00 | | | 70 374.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |