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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 876.00 | 28 832.00 | 5 044.00 | 33 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 047.00 | 16 133.00 | 2 913.00 | 19 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 760.00 | 44 966.00 | 171 793.00 | 216 760.00 |
BT Marchandises | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BZ Autres créances | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CF Disponibilités | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 900.00 | 44 966.00 | 194 934.00 | 239 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 57 667.00 | | | 57 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
DL TOTAL (I) | 128 251.00 | | | 128 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 683.00 | | | 66 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 934.00 | | | 194 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 311.00 | | | 54 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 300.00 | | 301 300.00 | 301 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 300.00 | | 301 300.00 | 301 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 498.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 720.00 | | | 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973.00 | | | 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973.00 | | | 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 911.00 | | | 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79.00 | | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 979.00 | | | 306 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 395.00 | | | 302 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 888.00 | | 1 872.00 | 214 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 052.00 | | 1 872.00 | 51 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 467.00 | 3 498.00 | | 41 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 467.00 | 3 498.00 | | 41 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
UX Autres créances clients | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 450.00 | 13 079.00 | 12 371.00 | 25 450.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | 1.00 | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 552.00 | 15 716.00 | 3 836.00 | 19 552.00 |
VW T.V.A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 683.00 | 54 311.00 | 12 371.00 | 66 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
ST Autres comptes | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 548.00 | | | 65 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |