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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 004.00 | 27 238.00 | 4 766.00 | 32 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 047.00 | 14 228.00 | 4 818.00 | 19 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 888.00 | 41 467.00 | 173 420.00 | 214 888.00 |
BT Marchandises | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BZ Autres créances | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CF Disponibilités | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 731.00 | 41 467.00 | 193 264.00 | 234 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 74 484.00 | | | 74 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 816.00 | | | -16 816.00 |
DL TOTAL (I) | 123 667.00 | | | 123 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 596.00 | | | 69 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 264.00 | | | 193 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 639.00 | | | 53 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 880.00 | | 295 880.00 | 295 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 880.00 | | 295 880.00 | 295 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 594.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 663.00 | | | 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 911.00 | | | 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 507.00 | | | 299 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 324.00 | | | 316 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 816.00 | | | -16 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 384.00 | | 3 504.00 | 211 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 548.00 | | 3 504.00 | 47 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 873.00 | 2 594.00 | | 38 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 873.00 | 2 594.00 | | 38 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
UX Autres créances clients | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 683.00 | 11 727.00 | 15 956.00 | 27 683.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 938.00 | 13 102.00 | 3 836.00 | 16 938.00 |
VW T.V.A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 596.00 | 53 639.00 | 15 956.00 | 69 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
ST Autres comptes | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 679.00 | | | 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 143.00 | | | 65 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |