| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 233.00 | 127 738.00 | 25 495.00 | 153 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 449.00 | 26 732.00 | 7 717.00 | 34 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 691.00 | 154 470.00 | 60 221.00 | 214 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 576.00 | 4 080.00 | 186 496.00 | 190 576.00 |
BZ Autres créances | 47 412.00 | | 47 412.00 | 47 412.00 |
CF Disponibilités | 83 055.00 | | 83 055.00 | 83 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 944.00 | 4 080.00 | 341 864.00 | 345 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 635.00 | 158 550.00 | 402 085.00 | 560 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 619.00 | 62 619.00 | | 62 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
DH Report à nouveau | -19 235.00 | -43 081.00 | | -19 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 748.00 | 23 846.00 | | 20 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 851.00 | 14 371.00 | | 8 851.00 |
DL TOTAL (I) | 79 245.00 | 64 016.00 | | 79 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810.00 | 22 490.00 | | 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 096.00 | 85 552.00 | | 41 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 904.00 | 142 495.00 | | 208 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 031.00 | 80 058.00 | | 72 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 840.00 | 330 594.00 | | 322 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 085.00 | 394 611.00 | | 402 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 972 456.00 | | 972 456.00 | 972 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 456.00 | | 972 456.00 | 972 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 230.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 747.00 | 23 845.00 | | 20 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 837.00 | 24 075.00 | | 20 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 316.00 | -18 555.00 | | -15 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 098.00 | 843 693.00 | | 983 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 350.00 | 819 847.00 | | 962 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 748.00 | 23 845.00 | | 20 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 411.00 | | 1 660.00 | 215 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 11 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380.00 | 214 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 187 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 372.00 | | 1 660.00 | 188 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 109.00 | 21 710.00 | 2 350.00 | 135 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 109.00 | 21 710.00 | 2 350.00 | 135 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 904.00 | 208 904.00 | | 208 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 096.00 | 41 096.00 | | 41 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
UX Autres créances clients | 190 576.00 | | | 190 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 738.00 | 233 237.00 | 16 501.00 | 249 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 840.00 | 322 840.00 | | 322 840.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |