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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 055.00 | 171 090.00 | 50 965.00 | 222 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 539.00 | 32 161.00 | 1 378.00 | 33 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 978.00 | 203 251.00 | 100 727.00 | 303 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 093.00 | | 82 093.00 | 82 093.00 |
BZ Autres créances | 51 480.00 | | 51 480.00 | 51 480.00 |
CF Disponibilités | 291 948.00 | | 291 948.00 | 291 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 151.00 | | 450 151.00 | 450 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 130.00 | 203 251.00 | 550 879.00 | 754 130.00 |
CU Autres participations | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 619.00 | | | 62 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
DH Report à nouveau | 128 132.00 | | | 128 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
DL TOTAL (I) | 210 324.00 | | | 210 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 245.00 | | | 196 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 674.00 | | | 70 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 632.00 | | | 73 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 554.00 | | | 340 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 879.00 | | | 550 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 506.00 | | | 166 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 636.00 | | 1 011 636.00 | 1 011 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 636.00 | | 1 011 636.00 | 1 011 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 048.00 | |
GE Autres charges | | | 5 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 974.00 | | | 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 811.00 | | | 1 033 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 500.00 | | | 1 020 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 543.00 | | | 56 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 156.00 | | 48 823.00 | 255 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 772.00 | | 28 823.00 | 226 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 995.00 | | 20 000.00 | 12 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 203.00 | 12 048.00 | | 191 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 203.00 | 12 048.00 | | 191 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 674.00 | 70 674.00 | | 70 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 632.00 | 73 632.00 | | 73 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
UX Autres créances clients | 82 093.00 | 82 093.00 | | 82 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 245.00 | 22 197.00 | 174 048.00 | 196 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 481.00 | 51 481.00 | | 51 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 842.00 | 134 922.00 | 10 920.00 | 145 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 555.00 | 166 507.00 | 174 048.00 | 340 555.00 |