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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 233.00 | 150 963.00 | 2 270.00 | 153 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 659.00 | 27 255.00 | 5 405.00 | 32 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 201.00 | 178 217.00 | 33 984.00 | 212 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 269.00 | | 118 269.00 | 118 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 933.00 | 3 942.00 | 150 992.00 | 154 933.00 |
BZ Autres créances | 79 551.00 | | 79 551.00 | 79 551.00 |
CF Disponibilités | 165 057.00 | | 165 057.00 | 165 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 428.00 | 3 942.00 | 411 486.00 | 415 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 629.00 | 182 159.00 | 445 470.00 | 627 629.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 619.00 | 62 619.00 | | 62 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
DG Autres réserves | | 1 513.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 024.00 | | | -15 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 894.00 | -16 537.00 | | 52 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 331.00 | | |
DL TOTAL (I) | 106 751.00 | 57 188.00 | | 106 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 581.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 200.00 | 194 008.00 | | 229 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 854.00 | 108 433.00 | | 93 854.00 |
EA Autres dettes | 8 166.00 | 1 902.00 | | 8 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 719.00 | 346 924.00 | | 338 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 470.00 | 404 112.00 | | 445 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 508.00 | | 382 508.00 | 382 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 508.00 | | 382 508.00 | 382 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 693.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 330.00 | 5 520.00 | | 3 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 330.00 | 5 520.00 | | 3 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 330.00 | 2 135.00 | | 3 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 300.00 | 868 949.00 | | 390 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 406.00 | 885 486.00 | | 337 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 894.00 | -16 536.00 | | 52 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 201.00 | | 40 956.00 | 212 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 892.00 | | 40 881.00 | 185 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 920.00 | | 75.00 | 10 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 217.00 | 5 607.00 | | 178 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 217.00 | 5 607.00 | | 178 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 200.00 | 229 200.00 | | 229 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
UX Autres créances clients | 154 933.00 | 150 219.00 | 4 714.00 | 154 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 239.00 | 13 692.00 | 42 547.00 | 56 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VP Divers | 79 551.00 | 79 551.00 | | 79 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 854.00 | 93 854.00 | | 93 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 791.00 | 230 157.00 | 15 634.00 | 245 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 719.00 | 338 719.00 | | 338 719.00 |