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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 398.00 | 60.00 | 5 338.00 | 5 398.00 |
AH Fonds commercial | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 168.00 | 185 111.00 | 49 057.00 | 234 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 467.00 | 32 568.00 | 3 898.00 | 36 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 418.00 | 219 739.00 | 104 678.00 | 324 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 477.00 | | 44 477.00 | 44 477.00 |
BN En cours de production de biens | 47 708.00 | | 47 708.00 | 47 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 736.00 | | 128 736.00 | 128 736.00 |
BZ Autres créances | 47 919.00 | 9 488.00 | 38 430.00 | 47 919.00 |
CF Disponibilités | 104 676.00 | | 104 676.00 | 104 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 201.00 | 9 488.00 | 383 712.00 | 393 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 619.00 | 229 227.00 | 488 390.00 | 717 619.00 |
CU Autres participations | 22 075.00 | 2 000.00 | 20 075.00 | 22 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 619.00 | 62 619.00 | | 62 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
DH Report à nouveau | 141 443.00 | 128 132.00 | | 141 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 838.00 | 13 310.00 | | -20 838.00 |
DL TOTAL (I) | 189 485.00 | 210 324.00 | | 189 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 830.00 | 196 245.00 | | 172 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 604.00 | 70 675.00 | | 73 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 468.00 | 73 632.00 | | 52 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 236.00 | 340 885.00 | | 299 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 721.00 | 551 208.00 | | 488 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 978.00 | | 21 258.00 | 303 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 324 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820.00 | 270 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 389.00 | | 5 398.00 | 15 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 594.00 | | 15 860.00 | 255 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 251.00 | 14 488.00 | | 203 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 251.00 | 14 428.00 | | 203 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 604.00 | 73 604.00 | | 73 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
UX Autres créances clients | 128 736.00 | 128 736.00 | | 128 736.00 |
VB T. V. A. | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
VC Groupe et associés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 830.00 | 65 844.00 | 106 985.00 | 172 830.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 794.00 | | | 44 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 261.00 | 196 341.00 | 10 920.00 | 207 261.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 907.00 | 191 921.00 | 106 985.00 | 298 907.00 |