| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 761.00 | 3 134.00 | 2 627.00 | 5 761.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 511.00 | 3 134.00 | 4 377.00 | 7 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 369.00 | | 53 369.00 | 53 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 866.00 | 13 466.00 | 144 400.00 | 157 866.00 |
072 Créances – Autres | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
084 Disponibilités | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 103.00 | 13 466.00 | 260 637.00 | 274 103.00 |
110 Total général Actif | 281 614.00 | 16 600.00 | 265 014.00 | 281 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 141.00 | |
172 Autres dettes | | | 109 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 014.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 9 183.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 564 408.00 | 524 886.00 | | 564 408.00 |
222 Production stockée | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
230 Autres produits | 34 970.00 | 20 999.00 | | 34 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 617 276.00 | 555 068.00 | | 617 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 276 275.00 | 224 998.00 | | 276 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 779.00 | -6 250.00 | | 1 779.00 |
242 Autres charges externes. | 120 658.00 | 121 124.00 | | 120 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | 2 557.00 | | 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 696.00 | 112 555.00 | | 135 696.00 |
252 Charges sociales | 49 039.00 | 41 040.00 | | 49 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 006.00 | 1 128.00 | | 2 006.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 466.00 | 34 545.00 | | 13 466.00 |
262 Autres charges | 470.00 | 17.00 | | 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 600 377.00 | 531 714.00 | | 600 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 898.00 | 23 354.00 | | 16 898.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 056.00 | 1 289.00 | | 1 056.00 |
294 Charges financières | 1 398.00 | 1 858.00 | | 1 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 458.00 | 6 917.00 | | 4 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 587.00 | | 1 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 919.00 | 14 281.00 | | 10 919.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |