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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 869.00 | 820.00 | 49.00 | 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 761.00 | 5 096.00 | 665.00 | 5 761.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 911.00 | 5 096.00 | 2 815.00 | 7 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 209 911.00 | | 209 911.00 | 209 911.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 135.00 | 13 466.00 | 167 669.00 | 181 135.00 |
072 Créances – Autres | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
084 Disponibilités | 92 957.00 | | 92 957.00 | 92 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 489 307.00 | 13 466.00 | 475 841.00 | 489 307.00 |
110 Total général Actif | 497 218.00 | 18 562.00 | 478 656.00 | 497 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 868.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 223 547.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 108.00 | | | 62 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 654 525.00 | 564 408.00 | | 654 525.00 |
222 Production stockée | 426.00 | 17 898.00 | | 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
230 Autres produits | 393.00 | 34 970.00 | | 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 978.00 | 617 276.00 | | 727 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 473 455.00 | 276 275.00 | | 473 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -156 116.00 | 1 779.00 | | -156 116.00 |
242 Autres charges externes. | 133 363.00 | 120 658.00 | | 133 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -804.00 | | | -804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 555.00 | 989.00 | | 2 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 423.00 | 135 696.00 | | 139 423.00 |
252 Charges sociales | 50 331.00 | 49 039.00 | | 50 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 962.00 | 2 006.00 | | 1 962.00 |
256 Dotations aux provisions | | 13 466.00 | | |
262 Autres charges | 1 041.00 | 470.00 | | 1 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 646 013.00 | 600 377.00 | | 646 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 966.00 | 16 898.00 | | 81 966.00 |
280 Produits financiers | | 43.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 322.00 | 1 056.00 | | 5 322.00 |
294 Charges financières | 3 055.00 | 1 398.00 | | 3 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 176.00 | 4 458.00 | | 39 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | 1 221.00 | | 5 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 046.00 | 10 919.00 | | 40 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 869.00 | | | 869.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400.00 | | | 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |