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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 742.00 | 21 040.00 | 7 702.00 | 28 742.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 761.00 | 21 909.00 | 9 852.00 | 31 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 368.00 | | 76 368.00 | 76 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 261 677.00 | 18 692.00 | 242 985.00 | 261 677.00 |
072 Créances – Autres | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
084 Disponibilités | 171 831.00 | | 171 831.00 | 171 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 513 821.00 | 18 692.00 | 495 129.00 | 513 821.00 |
110 Total général Actif | 545 582.00 | 40 601.00 | 504 981.00 | 545 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 086.00 | |
172 Autres dettes | | | 122 989.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 356 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -862.00 | 146.00 | | -862.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 780 085.00 | 719 339.00 | | 780 085.00 |
222 Production stockée | -211 917.00 | 58 668.00 | | -211 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 307.00 | 778 153.00 | | 567 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 247 709.00 | 255 182.00 | | 247 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 047.00 | 47 648.00 | | 5 047.00 |
242 Autres charges externes. | 116 360.00 | 147 287.00 | | 116 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 951.00 | | | -15 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 628.00 | 3 609.00 | | 2 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 211.00 | 204 242.00 | | 153 211.00 |
252 Charges sociales | 49 407.00 | 62 160.00 | | 49 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 957.00 | 7 715.00 | | 9 957.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 589 545.00 | 727 843.00 | | 589 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 238.00 | 50 310.00 | | -22 238.00 |
280 Produits financiers | 1 033.00 | 38.00 | | 1 033.00 |
290 Produits exceptionnels | 338.00 | 18 278.00 | | 338.00 |
294 Charges financières | | 11.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 222.00 | 22 722.00 | | 3 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 179.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 088.00 | 40 715.00 | | -24 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 761.00 | | | 31 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |