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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 742.00 | 22 425.00 | 1 317.00 | 23 742.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 892.00 | 22 425.00 | 3 467.00 | 25 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 380.00 | | 65 380.00 | 65 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 283 851.00 | 13 466.00 | 270 385.00 | 283 851.00 |
072 Créances – Autres | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
084 Disponibilités | 75 638.00 | | 75 638.00 | 75 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 428 487.00 | 13 466.00 | 415 021.00 | 428 487.00 |
110 Total général Actif | 454 379.00 | 35 891.00 | 418 487.00 | 454 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -130 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 739.00 | |
172 Autres dettes | | | 122 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 487.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | -862.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 522 272.00 | 780 085.00 | | 522 272.00 |
222 Production stockée | -13 375.00 | -211 917.00 | | -13 375.00 |
230 Autres produits | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 311.00 | 567 307.00 | | 514 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 230 956.00 | 247 709.00 | | 230 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 387.00 | 5 047.00 | | -2 387.00 |
242 Autres charges externes. | 166 084.00 | 116 360.00 | | 166 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 595.00 | | | -1 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 891.00 | 2 628.00 | | 2 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 701.00 | 153 211.00 | | 192 701.00 |
252 Charges sociales | 42 517.00 | 49 407.00 | | 42 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 099.00 | 9 957.00 | | 6 099.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 226.00 | | |
262 Autres charges | 114.00 | | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 638 976.00 | 589 545.00 | | 638 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | -124 665.00 | -22 238.00 | | -124 665.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | 1 033.00 | | 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 517.00 | 338.00 | | 1 517.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 753.00 | 3 222.00 | | 7 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | -130 808.00 | -24 088.00 | | -130 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 869.00 | | | 869.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 761.00 | | | 31 761.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 286.00 | | | 286.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 700.00 | | | 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 414.00 | | | 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |