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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 897.00 | 415 805.00 | 209 092.00 | 624 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 434.00 | 52 270.00 | 53 164.00 | 105 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 186.00 | 468 075.00 | 283 111.00 | 751 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 459.00 | | 301 459.00 | 301 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 274.00 | | 725 274.00 | 725 274.00 |
BZ Autres créances | 142 978.00 | | 142 978.00 | 142 978.00 |
CF Disponibilités | 1 593 528.00 | | 1 593 528.00 | 1 593 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 152.00 | | 2 783 152.00 | 2 783 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 338.00 | 468 075.00 | 3 066 264.00 | 3 534 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 693 119.00 | 1 333 656.00 | | 1 693 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 727.00 | 534 463.00 | | 351 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 399.00 | 5 535.00 | | 14 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 245.00 | 2 016 654.00 | | 2 202 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 988.00 | 146 471.00 | | 141 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 752.00 | 446 693.00 | | 331 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 393.00 | 131 137.00 | | 346 393.00 |
EA Autres dettes | 43 886.00 | 7 073.00 | | 43 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 018.00 | 749 130.00 | | 864 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 264.00 | 2 765 783.00 | | 3 066 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
FD Production vendue biens | 1 038 898.00 | 885 528.00 | 1 924 426.00 | 1 038 898.00 |
FG Production vendue services | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 438.00 | 885 528.00 | 1 959 966.00 | 1 074 438.00 |
FM Production stockée | | | -119 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 947.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | 176.00 | | 1 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 011.00 | 1 845.00 | | 2 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 013.00 | 2 021.00 | | 3 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 1 213.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 069.00 | 807.00 | | 2 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 568.00 | 26 189.00 | | 15 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 144.00 | 250 701.00 | | 167 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 555.00 | 2 931 992.00 | | 1 848 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 828.00 | 2 397 530.00 | | 1 496 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 727.00 | 534 463.00 | | 351 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 680.00 | | 76 506.00 | 674 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 826.00 | | 76 506.00 | 653 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 128.00 | 48 947.00 | | 419 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 128.00 | 48 947.00 | | 419 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 752.00 | 331 752.00 | | 331 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 780.00 | 96 780.00 | | 96 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 886.00 | 43 886.00 | | 43 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
UX Autres créances clients | 725 274.00 | | | 725 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 141 435.00 | | | 141 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 988.00 | 89 592.00 | 52 396.00 | 141 988.00 |
VI Groupe et associés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VP Divers | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 776.00 | 874 922.00 | 20 854.00 | 895 776.00 |
VW T.V.A. | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 018.00 | 811 622.00 | 52 396.00 | 864 018.00 |