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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 383.00 | 605 761.00 | 26 621.00 | 632 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 928.00 | 76 098.00 | 17 829.00 | 93 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 194.00 | 681 860.00 | 66 334.00 | 748 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 519.00 | | 395 519.00 | 395 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 626.00 | | 233 626.00 | 233 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 519.00 | | 350 519.00 | 350 519.00 |
BZ Autres créances | 3 007 362.00 | | 3 007 362.00 | 3 007 362.00 |
CF Disponibilités | 1 216 443.00 | | 1 216 443.00 | 1 216 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 208 574.00 | | 5 208 574.00 | 5 208 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 956 768.00 | 681 860.00 | 5 274 908.00 | 5 956 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 945 485.00 | 3 396 560.00 | | 3 945 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 658.00 | 548 925.00 | | 616 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 724.00 | 2 899.00 | | 724.00 |
DL TOTAL (I) | 4 705 867.00 | 4 091 384.00 | | 4 705 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 589.00 | 479 232.00 | | 408 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 076.00 | 92 523.00 | | 105 076.00 |
EA Autres dettes | 55 376.00 | 21 370.00 | | 55 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 041.00 | 593 126.00 | | 569 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 274 908.00 | 4 684 510.00 | | 5 274 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 041.00 | 593 126.00 | | 569 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70.00 | 28 495.00 | 28 565.00 | 70.00 |
FD Production vendue biens | 1 333 552.00 | 2 374 116.00 | 3 707 668.00 | 1 333 552.00 |
FG Production vendue services | 8 823.00 | 93 409.00 | 102 232.00 | 8 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 446.00 | 2 496 020.00 | 3 838 466.00 | 1 342 446.00 |
FM Production stockée | | | 44 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 892 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 136 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 941.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 010 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 461.00 | 3 861.00 | | 9 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 175.00 | 2 790.00 | | 2 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 175.00 | 6 690.00 | | 2 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 175.00 | 6 690.00 | | 2 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 177.00 | 29 410.00 | | 32 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 120.00 | 221 769.00 | | 237 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 896 934.00 | 3 762 483.00 | | 3 896 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 276.00 | 3 213 558.00 | | 3 280 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 658.00 | 548 925.00 | | 616 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 918.00 | 29 941.00 | | 651 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 918.00 | 29 941.00 | | 651 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 918.00 | 29 941.00 | | 651 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 918.00 | 29 941.00 | | 651 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 589.00 | 408 589.00 | | 408 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 376.00 | 55 376.00 | | 55 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
UX Autres créances clients | 350 519.00 | 350 519.00 | | 350 519.00 |
VB T. V. A. | 70 262.00 | 70 262.00 | | 70 262.00 |
VC Groupe et associés | 2 931 163.00 | 2 931 163.00 | | 2 931 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 384 869.00 | 3 362 986.00 | 21 883.00 | 3 384 869.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 041.00 | 569 041.00 | | 569 041.00 |