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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 897.00 | 504 146.00 | 120 751.00 | 624 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 062.00 | 53 565.00 | 30 497.00 | 84 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 863.00 | 557 711.00 | 172 153.00 | 729 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 985.00 | | 221 985.00 | 221 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 265.00 | | 582 265.00 | 582 265.00 |
BZ Autres créances | 410 168.00 | | 410 168.00 | 410 168.00 |
CF Disponibilités | 2 038 611.00 | | 2 038 611.00 | 2 038 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 450.00 | | 3 279 450.00 | 3 279 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 313.00 | 557 711.00 | 3 451 603.00 | 4 009 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 044 846.00 | 1 693 119.00 | | 2 044 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 532.00 | 351 727.00 | | 603 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 379.00 | 14 399.00 | | 10 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 801 757.00 | 2 202 245.00 | | 2 801 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 200.00 | 141 988.00 | | 90 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 449.00 | 331 752.00 | | 301 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 917.00 | 346 393.00 | | 230 917.00 |
EA Autres dettes | 27 279.00 | 43 886.00 | | 27 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 845.00 | 864 018.00 | | 649 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 603.00 | 3 066 264.00 | | 3 451 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 845.00 | 688 584.00 | | 649 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 371.00 | 161 457.00 | 173 828.00 | 12 371.00 |
FD Production vendue biens | 769 983.00 | 2 395 828.00 | 3 165 811.00 | 769 983.00 |
FG Production vendue services | 7 607.00 | 96 825.00 | 104 432.00 | 7 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 961.00 | 2 654 110.00 | 3 444 071.00 | 789 961.00 |
FM Production stockée | | | 6 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 501 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 610 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 878.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 783.00 | 1 002.00 | | 17 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 020.00 | 2 011.00 | | 4 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 803.00 | 3 013.00 | | 21 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 944.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 702.00 | 944.00 | | 10 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 101.00 | 2 069.00 | | 11 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 431.00 | 15 568.00 | | 31 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 515.00 | 167 144.00 | | 280 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 523 609.00 | 1 848 555.00 | | 3 523 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 077.00 | 1 496 828.00 | | 2 920 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 532.00 | 351 727.00 | | 603 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 186.00 | | 1 621.00 | 751 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 944.00 | 729 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 944.00 | 708 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 332.00 | | 1 571.00 | 730 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 854.00 | | 50.00 | 20 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 075.00 | 101 878.00 | 12 242.00 | 468 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 075.00 | 101 878.00 | 12 242.00 | 468 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 449.00 | 301 449.00 | | 301 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 290.00 | 150 290.00 | | 150 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 905.00 | 51.00 | | 20 905.00 |
UX Autres créances clients | 582 265.00 | | | 582 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 382 848.00 | | | 382 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 550.00 | | | 54 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 337.00 | | | 106 337.00 |
VP Divers | 27 183.00 | | | 27 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 613.00 | 998 759.00 | 20 854.00 | 1 019 613.00 |
VW T.V.A. | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 845.00 | 649 845.00 | | 649 845.00 |