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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 383.00 | 582 057.00 | 50 325.00 | 632 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 218.00 | 69 861.00 | 22 356.00 | 92 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 768.00 | 651 918.00 | 93 850.00 | 745 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 023.00 | | 461 023.00 | 461 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 403.00 | | 189 403.00 | 189 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 618.00 | | 502 618.00 | 502 618.00 |
BZ Autres créances | 2 517 868.00 | | 2 517 868.00 | 2 517 868.00 |
CF Disponibilités | 909 832.00 | | 909 832.00 | 909 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 590 660.00 | | 4 590 660.00 | 4 590 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 336 428.00 | 651 918.00 | 4 684 510.00 | 5 336 428.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 396 560.00 | 2 648 378.00 | | 3 396 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 925.00 | 748 182.00 | | 548 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 899.00 | 5 689.00 | | 2 899.00 |
DL TOTAL (I) | 4 091 384.00 | 3 545 249.00 | | 4 091 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 232.00 | 287 455.00 | | 479 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 523.00 | 135 305.00 | | 92 523.00 |
EA Autres dettes | 21 370.00 | 11 356.00 | | 21 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 126.00 | 483 064.00 | | 593 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 510.00 | 4 028 313.00 | | 4 684 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 126.00 | 465 441.00 | | 593 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 869.00 | 12 936.00 | 70 805.00 | 57 869.00 |
FD Production vendue biens | 1 201 650.00 | 2 421 299.00 | 3 622 949.00 | 1 201 650.00 |
FG Production vendue services | 8 099.00 | 79 754.00 | 87 853.00 | 8 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 618.00 | 2 513 989.00 | 3 781 607.00 | 1 267 618.00 |
FM Production stockée | | | -33 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 754 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 332 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 861.00 | 43 406.00 | | 3 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 790.00 | 4 690.00 | | 2 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 690.00 | 4 690.00 | | 6 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 086.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 690.00 | -2 396.00 | | 6 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 410.00 | 38 946.00 | | 29 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 769.00 | 318 255.00 | | 221 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 762 483.00 | 3 838 378.00 | | 3 762 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 558.00 | 3 090 197.00 | | 3 213 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 925.00 | 748 182.00 | | 548 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 383.00 | | 385.00 | 745 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 215.00 | | 385.00 | 724 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 499.00 | 35 420.00 | | 616 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 499.00 | 35 420.00 | | 616 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 232.00 | 479 232.00 | | 479 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
UX Autres créances clients | 502 618.00 | 502 618.00 | | 502 618.00 |
VB T. V. A. | 51 709.00 | 51 709.00 | | 51 709.00 |
VC Groupe et associés | 2 362 832.00 | 2 362 832.00 | | 2 362 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 521.00 | | | 50 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 071.00 | 93 071.00 | | 93 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 051 570.00 | 3 030 402.00 | 21 168.00 | 3 051 570.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 126.00 | 593 126.00 | | 593 126.00 |