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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 795.00 | 5 211.00 | 2 584.00 | 7 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 443.00 | 36 522.00 | 18 922.00 | 55 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 286.00 | 41 733.00 | 40 553.00 | 82 286.00 |
BT Marchandises | 226 205.00 | | 226 205.00 | 226 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 629.00 | 2 324.00 | 43 305.00 | 45 629.00 |
BZ Autres créances | 221 724.00 | 83 239.00 | 138 485.00 | 221 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 016.00 | | 32 016.00 | 32 016.00 |
CF Disponibilités | 2 024 039.00 | | 2 024 039.00 | 2 024 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 721.00 | 85 563.00 | 2 466 158.00 | 2 551 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 007.00 | 127 296.00 | 2 506 711.00 | 2 634 007.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 538.00 | | | 100 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 991.00 | | | 345 991.00 |
DL TOTAL (I) | 457 529.00 | | | 457 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 309.00 | | | 1 018 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 972.00 | | | 982 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 183.00 | | | 2 049 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 711.00 | | | 2 506 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 133.00 | | | 2 049 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 100 923.00 | 5 418 245.00 | 8 519 169.00 | 3 100 923.00 |
FG Production vendue services | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 100 952.00 | 5 418 246.00 | 8 519 198.00 | 3 100 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 603 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 990 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 324.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 086 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 562.00 | | | -31 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 812.00 | | | 142 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 608 983.00 | | | 8 608 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 262 992.00 | | | 8 262 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 991.00 | | | 345 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 513.00 | | 4 773.00 | 77 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 605.00 | | 1 190.00 | 6 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 410.00 | | 3 033.00 | 52 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 498.00 | | 550.00 | 18 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 555.00 | 12 178.00 | | 29 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 241.00 | 1 970.00 | | 3 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 314.00 | 10 208.00 | | 26 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 324.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 167 581.00 | | 84 342.00 | 167 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 581.00 | 2 324.00 | 84 342.00 | 167 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 581.00 | 2 324.00 | 84 342.00 | 167 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 324.00 | 84 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 309.00 | 1 018 309.00 | | 1 018 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 500.00 | 430 500.00 | | 430 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 734.00 | 363 734.00 | | 363 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 645.00 | 57 645.00 | | 57 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
UX Autres créances clients | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VB T. V. A. | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
VC Groupe et associés | 200 519.00 | | | 200 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VI Groupe et associés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 584.00 | 61 584.00 | | 61 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 501.00 | 269 461.00 | 19 040.00 | 288 501.00 |
VW T.V.A. | 69 510.00 | 69 510.00 | | 69 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 343.00 | 2 006 343.00 | | 2 006 343.00 |