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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 533.00 | 8 737.00 | 4 796.00 | 13 533.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 240 000.00 | 10 747.00 | 229 253.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 239.00 | 78 255.00 | 86 984.00 | 165 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 570.00 | | 63 570.00 | 63 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 350.00 | 97 739.00 | 445 611.00 | 543 350.00 |
BT Marchandises | 2 419 336.00 | | 2 419 336.00 | 2 419 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 460.00 | 2 324.00 | 21 136.00 | 23 460.00 |
BZ Autres créances | 69 077.00 | | 69 077.00 | 69 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 831.00 | | 37 831.00 | 37 831.00 |
CF Disponibilités | 1 841 688.00 | | 1 841 688.00 | 1 841 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 395 383.00 | 2 324.00 | 4 393 059.00 | 4 395 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 733.00 | 100 062.00 | 4 838 670.00 | 4 938 733.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 421.00 | | | 1 042 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 816.00 | | | 1 055 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 643 393.00 | | | 2 643 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 694.00 | | | 90 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 644.00 | | | 549 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 124.00 | | | 499 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 782 854.00 | | | 3 782 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 670.00 | | | 4 838 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 944.00 | | | 1 168 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 091 387.00 | 5 971 648.00 | 10 063 035.00 | 4 091 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 091 387.00 | 5 971 648.00 | 10 063 035.00 | 4 091 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 073 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 083 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 357 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 922.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 620 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 453 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 446 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 840.00 | | | -1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 083.00 | | | 402 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 073 838.00 | | | 10 073 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 031 417.00 | | | 9 031 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 421.00 | | | 1 042 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 279.00 | | 98 518.00 | 459 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 64 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 447.00 | 543 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 947.00 | 465 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 933.00 | | 5 600.00 | 7 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 804.00 | | 91 382.00 | 387 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 542.00 | | 1 536.00 | 63 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 817.00 | 26 922.00 | | 70 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 795.00 | 942.00 | | 7 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 022.00 | 25 980.00 | | 63 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 644.00 | 549 644.00 | | 549 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 450.00 | 55 450.00 | | 55 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 048.00 | 87 048.00 | | 87 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 083.00 | 212 083.00 | | 212 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 570.00 | | 63 570.00 | 63 570.00 |
UX Autres créances clients | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VB T. V. A. | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 643 393.00 | 29 483.00 | 2 479 237.00 | 2 643 393.00 |
VI Groupe et associés | 90 694.00 | 90 694.00 | | 90 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 360 000.00 | | | 2 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 663.00 | 37 663.00 | | 37 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 098.00 | 96 528.00 | 63 570.00 | 160 098.00 |
VW T.V.A. | 106 879.00 | 106 879.00 | | 106 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 854.00 | 1 168 944.00 | 2 479 237.00 | 3 782 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |