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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 933.00 | 7 434.00 | 499.00 | 7 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 897.00 | 53 852.00 | 8 045.00 | 61 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 253.00 | 61 286.00 | 28 968.00 | 90 253.00 |
BT Marchandises | 678 978.00 | | 678 978.00 | 678 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 071.00 | 2 324.00 | 149 747.00 | 152 071.00 |
BZ Autres créances | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 434.00 | | 70 434.00 | 70 434.00 |
CF Disponibilités | 2 318 381.00 | | 2 318 381.00 | 2 318 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 976.00 | 2 324.00 | 3 248 652.00 | 3 250 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 229.00 | 63 610.00 | 3 277 619.00 | 3 341 229.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 832.00 | 61 914.00 | | 56 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401 821.00 | 530 632.00 | | 1 401 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 653.00 | 603 546.00 | | 1 469 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 579.00 | 1 888.00 | | 41 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 554.00 | 810 701.00 | | 900 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 834.00 | 1 175 479.00 | | 865 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 967.00 | 1 988 068.00 | | 1 807 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 619.00 | 2 591 615.00 | | 3 277 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 967.00 | | | 1 807 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 781 502.00 | 11 254 748.00 | 15 036 250.00 | 3 781 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 781 502.00 | 11 254 748.00 | 15 036 250.00 | 3 781 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 043 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 249 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 133.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 008 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 034 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 055 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385.00 | 254.00 | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | 254.00 | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 5 614.00 | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 5 614.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -5 360.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653 417.00 | 255 848.00 | | 653 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 065 641.00 | 11 012 069.00 | | 15 065 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 663 820.00 | 10 481 437.00 | | 13 663 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401 821.00 | 530 632.00 | | 1 401 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 936.00 | | 317.00 | 89 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 795.00 | | 138.00 | 7 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 897.00 | | | 61 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 245.00 | | 179.00 | 20 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 153.00 | 8 133.00 | | 53 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 037.00 | 397.00 | | 7 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 116.00 | 7 736.00 | | 46 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 554.00 | 900 554.00 | | 900 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 459.00 | 163 459.00 | | 163 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 370.00 | 216 370.00 | | 216 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 394 580.00 | 394 580.00 | | 394 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
UX Autres créances clients | 149 282.00 | 149 282.00 | | 149 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VB T. V. A. | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VI Groupe et associés | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 599.00 | 183 183.00 | 19 416.00 | 202 599.00 |
VW T.V.A. | 55 284.00 | 55 284.00 | | 55 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 967.00 | 1 807 967.00 | | 1 807 967.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |