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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 795.00 | 7 037.00 | 758.00 | 7 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 897.00 | 46 116.00 | 15 781.00 | 61 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 936.00 | 53 153.00 | 36 783.00 | 89 936.00 |
BT Marchandises | 379 210.00 | | 379 210.00 | 379 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 960.00 | 2 324.00 | 60 636.00 | 62 960.00 |
BZ Autres créances | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
CF Disponibilités | 2 052 943.00 | | 2 052 943.00 | 2 052 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 155.00 | 2 324.00 | 2 554 831.00 | 2 557 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 092.00 | 55 477.00 | 2 591 615.00 | 2 647 092.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 914.00 | 100 538.00 | | 61 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 632.00 | 345 991.00 | | 530 632.00 |
DL TOTAL (I) | 603 546.00 | 457 529.00 | | 603 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 495.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888.00 | 1 566.00 | | 1 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 701.00 | 1 018 309.00 | | 810 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 479.00 | 982 973.00 | | 1 175 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 068.00 | 2 049 183.00 | | 1 988 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 615.00 | 2 506 711.00 | | 2 591 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 151 987.00 | 6 771 916.00 | 10 923 904.00 | 4 151 987.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 151 987.00 | 6 771 916.00 | 10 923 904.00 | 4 151 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 011 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 233 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 203 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 16 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254.00 | 1 333.00 | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | 1 333.00 | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 614.00 | 1 521.00 | | 5 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 614.00 | 32 895.00 | | 5 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 360.00 | -31 562.00 | | -5 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 848.00 | 142 812.00 | | 255 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 012 069.00 | 8 608 983.00 | | 11 012 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 481 437.00 | 8 262 992.00 | | 10 481 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 632.00 | 345 991.00 | | 530 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 286.00 | | 7 650.00 | 82 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 443.00 | | 6 453.00 | 55 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 048.00 | | 1 197.00 | 19 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 733.00 | 11 420.00 | | 41 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 211.00 | 1 826.00 | | 5 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 522.00 | 9 595.00 | | 36 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 239.00 | | 33 239.00 | 83 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 563.00 | | 83 239.00 | 85 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 563.00 | | 83 239.00 | 85 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 701.00 | 810 701.00 | | 810 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 980.00 | 612 980.00 | | 612 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 316.00 | 372 316.00 | | 372 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 034.00 | 108 034.00 | | 108 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
UX Autres créances clients | 60 171.00 | 60 171.00 | | 60 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VB T. V. A. | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VC Groupe et associés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VI Groupe et associés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 139.00 | 95 902.00 | 19 237.00 | 115 139.00 |
VW T.V.A. | 62 803.00 | 62 803.00 | | 62 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 068.00 | 1 988 068.00 | | 1 988 068.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |