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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 432.00 | | 46 432.00 | 46 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 459.00 | | 1 381 459.00 | 1 381 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 133.00 | | 67 133.00 | 67 133.00 |
BZ Autres créances | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CF Disponibilités | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 478.00 | | 89 478.00 | 89 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 937.00 | | 1 470 937.00 | 1 470 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
CU Autres participations | 1 335 027.00 | | 1 335 027.00 | 1 335 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 409 596.00 | 335 318.00 | | 409 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 224.00 | 74 278.00 | | 77 224.00 |
DK Provisions réglementées | 19 500.00 | 15 882.00 | | 19 500.00 |
DL TOTAL (I) | 687 820.00 | 606 978.00 | | 687 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 655.00 | 621 978.00 | | 507 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 583.00 | 247 402.00 | | 242 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 5 178.00 | | 2 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 100.00 | 28 247.00 | | 30 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 117.00 | 902 805.00 | | 783 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 937.00 | 1 509 782.00 | | 1 470 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 761.00 | 396 523.00 | | 388 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 944.00 | | 157 944.00 | 157 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 944.00 | | 157 944.00 | 157 944.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | 805.00 | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | 805.00 | | 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 618.00 | 3 900.00 | | 3 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 618.00 | 3 900.00 | | 3 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 346.00 | -3 095.00 | | -3 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 421.00 | -9 327.00 | | -7 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 638.00 | 245 850.00 | | 251 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 414.00 | 171 572.00 | | 174 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 224.00 | 74 278.00 | | 77 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 027.00 | | | 1 335 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335 027.00 | | | 1 335 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 882.00 | 3 618.00 | | 15 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 882.00 | 3 618.00 | | 15 882.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
UX Autres créances clients | 67 133.00 | | | 67 133.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | | | 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 153.00 | 111 797.00 | 394 356.00 | 506 153.00 |
VI Groupe et associés | 242 583.00 | 242 583.00 | | 242 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 289.00 | | | 111 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 729.00 | 125 729.00 | | 125 729.00 |
VW T.V.A. | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 117.00 | 388 761.00 | 394 356.00 | 783 117.00 |