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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 433.00 | | 105 433.00 | 105 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 460.00 | | 1 440 460.00 | 1 440 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
CF Disponibilités | 29 859.00 | | 29 859.00 | 29 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 112.00 | | 41 112.00 | 41 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 571.00 | | 1 481 571.00 | 1 481 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 433.00 | | | 105 433.00 |
CU Autres participations | 1 335 027.00 | | 1 335 027.00 | 1 335 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 150.00 | 84 150.00 | | 84 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 51 998.00 | | | 51 998.00 |
DH Report à nouveau | | -40 338.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 587.00 | 92 336.00 | | 229 587.00 |
DK Provisions réglementées | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DL TOTAL (I) | 401 735.00 | 172 148.00 | | 401 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 229.00 | 1 177 604.00 | | 1 061 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912.00 | 70 816.00 | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 467.00 | | 2 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 217.00 | 68 973.00 | | 14 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 836.00 | 1 319 860.00 | | 1 079 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 571.00 | 1 492 009.00 | | 1 481 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 400.00 | | 173 400.00 | 173 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 400.00 | | 173 400.00 | 173 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 225.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 225.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -225.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 255.00 | -4 896.00 | | -12 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 878.00 | 276 208.00 | | 424 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 291.00 | 183 872.00 | | 195 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 587.00 | 92 336.00 | | 229 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335 027.00 | | | 1 335 027.00 |