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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 238.00 | | 1 335 238.00 | 1 335 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 620.00 | | 100 620.00 | 100 620.00 |
BZ Autres créances | 37 820.00 | | 37 820.00 | 37 820.00 |
CF Disponibilités | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 196.00 | | 148 196.00 | 148 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 434.00 | | 1 483 434.00 | 1 483 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211.00 | | | 211.00 |
CU Autres participations | 1 335 027.00 | | 1 335 027.00 | 1 335 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 574 996.00 | 486 820.00 | | 574 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 518.00 | 88 175.00 | | 92 518.00 |
DK Provisions réglementées | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DL TOTAL (I) | 868 513.00 | 775 996.00 | | 868 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 992.00 | 399 137.00 | | 282 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 609.00 | 238 275.00 | | 297 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 778.00 | | 2 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 503.00 | 33 281.00 | | 31 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 921.00 | 673 472.00 | | 614 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 434.00 | 1 449 467.00 | | 1 483 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 332.00 | 391 320.00 | | 445 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 622.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 850.00 | | 185 850.00 | 185 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 850.00 | | 185 850.00 | 185 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 804.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 804.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 804.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 251.00 | -9 800.00 | | -7 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 689.00 | 263 328.00 | | 278 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 171.00 | 175 153.00 | | 186 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 518.00 | 88 175.00 | | 92 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 027.00 | | | 1 335 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335 027.00 | | | 1 335 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 100 620.00 | 100 620.00 | | 100 620.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 155.00 | 112 566.00 | 169 589.00 | 282 155.00 |
VI Groupe et associés | 276 583.00 | 276 583.00 | | 276 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 189.00 | | | 112 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 059.00 | 140 059.00 | | 140 059.00 |
VW T.V.A. | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 921.00 | 445 332.00 | 169 589.00 | 614 921.00 |