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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 335 027.00 | | 1 335 027.00 | 1 335 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 300.00 | | 108 300.00 | 108 300.00 |
BZ Autres créances | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
CF Disponibilités | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 609.00 | | 1 464 609.00 | 1 464 609.00 |
CU Autres participations | 1 335 027.00 | | 1 335 027.00 | 1 335 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 667 513.00 | 574 996.00 | | 667 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 299.00 | 92 518.00 | | 93 299.00 |
DK Provisions réglementées | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DL TOTAL (I) | 961 812.00 | 868 513.00 | | 961 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 083.00 | 282 992.00 | | 170 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 636.00 | 297 609.00 | | 297 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 817.00 | | 2 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 617.00 | 31 503.00 | | 32 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 797.00 | 614 921.00 | | 502 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 609.00 | 1 483 434.00 | | 1 464 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 184.00 | 445 332.00 | | 446 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 027.00 | | | 1 335 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335 027.00 | | | 1 335 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 246.00 | 53 246.00 | | 53 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
UX Autres créances clients | 108 300.00 | 108 300.00 | | 108 300.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 579.00 | 112 966.00 | 56 613.00 | 169 579.00 |
VI Groupe et associés | 244 390.00 | 244 390.00 | | 244 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 577.00 | | | 112 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 006.00 | 122 006.00 | | 122 006.00 |
VW T.V.A. | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 797.00 | 446 184.00 | 56 613.00 | 502 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | 889.00 | | 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 070.00 | 2 483.00 | | 3 070.00 |
ST Autres comptes | 9 256.00 | 9 497.00 | | 9 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 249.00 | 243.00 | | 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 640.00 | 1 132.00 | | 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 170.00 | 33 720.00 | | 37 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 893.00 | 698.00 | | 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 326.00 | 11 980.00 | | 12 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |