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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 732 650.00 | | 3 732 650.00 | 3 732 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 505 268.00 | 3 900 000.00 | 144 605 268.00 | 148 505 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 055.00 | | 163 055.00 | 163 055.00 |
BZ Autres créances | 202 077.00 | | 202 077.00 | 202 077.00 |
CF Disponibilités | 131 122.00 | | 131 122.00 | 131 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 747.00 | | 524 747.00 | 524 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 030 015.00 | 3 900 000.00 | 145 130 015.00 | 149 030 015.00 |
CU Autres participations | 144 772 618.00 | 3 900 000.00 | 140 872 618.00 | 144 772 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 833 853.00 | | | 36 833 853.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
DH Report à nouveau | -17 352 505.00 | | | -17 352 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 841 458.00 | | | -1 841 458.00 |
DL TOTAL (I) | 17 655 502.00 | | | 17 655 502.00 |
DP Provisions pour risques | 913.00 | | | 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 913.00 | | | 913.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 89 113 699.00 | | | 89 113 699.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 813 033.00 | | | 25 813 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 870 408.00 | | | 11 870 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 004.00 | | | 322 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 456.00 | | | 354 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 473 600.00 | | | 127 473 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 130 015.00 | | | 145 130 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 944.00 | | 809 944.00 | 809 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 944.00 | | 809 944.00 | 809 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 081 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 153 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 153 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 071 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 204 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 149.00 | | | 57 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 149.00 | | | 57 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 322.00 | | | -33 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 396 392.00 | | | -2 396 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 939 003.00 | | | 7 939 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 780 461.00 | | | 9 780 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 841 458.00 | | | -1 841 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 732 716.00 | | | 3 732 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 148 505 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66.00 | 148 505 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 732 716.00 | | | 3 732 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 913.00 | | | 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 89 113 699.00 | 89 113 699.00 | | 89 113 699.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 004.00 | 322 004.00 | | 322 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 781.00 | 169 781.00 | | 169 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 377.00 | 137 377.00 | | 137 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 647.00 | 88 647.00 | | 88 647.00 |
UP Prêts | 3 732 427.00 | 3 732 427.00 | | 3 732 427.00 |
UX Autres créances clients | 163 055.00 | | | 163 055.00 |
VB T. V. A. | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
VC Groupe et associés | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 812 883.00 | 25 812 883.00 | | 25 812 883.00 |
VI Groupe et associés | 11 870 408.00 | 11 870 408.00 | | 11 870 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 526 672.00 | | | 8 526 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 271.00 | | | 191 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 126 052.00 | 4 126 052.00 | | 4 126 052.00 |
VW T.V.A. | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 473 600.00 | 127 473 600.00 | | 127 473 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 978.00 | | | 34 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 393.00 | | | 82 393.00 |
ST Autres comptes | 165 533.00 | | | 165 533.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 625.00 | | | 140 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 925.00 | | | 247 925.00 |