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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 144 772 618.00 | 20 310 573.00 | 124 462 045.00 | 144 772 618.00 |
BZ Autres créances | 5 554 600.00 | | 5 554 600.00 | 5 554 600.00 |
CF Disponibilités | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 555 912.00 | | 5 555 912.00 | 5 555 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 328 530.00 | 20 310 573.00 | 130 017 957.00 | 150 328 530.00 |
CU Autres participations | 144 772 618.00 | 20 310 573.00 | 124 462 045.00 | 144 772 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 733 853.00 | 83 733 853.00 | | 83 733 853.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
DH Report à nouveau | -22 970 038.00 | -6 010 061.00 | | -22 970 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 949 347.00 | -16 959 976.00 | | 3 949 347.00 |
DL TOTAL (I) | 64 728 773.00 | 60 779 426.00 | | 64 728 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 38.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 285 498.00 | 64 124 572.00 | | 65 285 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 605.00 | 300.00 | | 3 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | | | 50.00 |
EA Autres dettes | | 3 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 289 184.00 | 64 128 461.00 | | 65 289 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 017 957.00 | 124 907 887.00 | | 130 017 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 248 689.00 | 6 147 918.00 | | 6 248 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 734 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 958 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 949 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 734 699.00 | 5 509 764.00 | | 5 734 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 352.00 | 22 469 741.00 | | 1 785 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 949 347.00 | -16 959 976.00 | | 3 949 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 773 000.00 | | | 144 773 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 773 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 773 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 773 000.00 | | | 144 773 000.00 |