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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 144 772 618.00 | | 144 772 618.00 | 144 772 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
CF Disponibilités | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 792 209.00 | | 144 792 209.00 | 144 792 209.00 |
CU Autres participations | 144 772 618.00 | | 144 772 618.00 | 144 772 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 733 853.00 | 83 733 853.00 | | 83 733 853.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
DH Report à nouveau | -10 550 507.00 | -14 757 155.00 | | -10 550 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 540 445.00 | 4 206 648.00 | | 4 540 445.00 |
DL TOTAL (I) | 77 739 403.00 | 73 198 957.00 | | 77 739 403.00 |
DP Provisions pour risques | | 65.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 115.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 029 262.00 | 76 592 628.00 | | 67 029 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 127 400.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 90 240.00 | | |
EA Autres dettes | 19 907.00 | 432.00 | | 19 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 052 806.00 | 76 810 817.00 | | 67 052 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 792 209.00 | 150 009 839.00 | | 144 792 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 151 039.00 | 76 810 886.00 | | 21 151 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -79 661.00 | | -79 661.00 | -79 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -79 661.00 | | -79 661.00 | -79 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -79 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -51 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | -79 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -108 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 900 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 918 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 527 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 556 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 057.00 | | | -16 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 818 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 839 341.00 | 10 736 609.00 | | 6 839 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 895.00 | 6 529 960.00 | | 2 298 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 540 445.00 | 4 206 648.00 | | 4 540 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 505 000.00 | | | 148 505 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 732 000.00 | 144 773 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 732 000.00 | 144 773 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 505 000.00 | | | 148 505 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 349 000.00 | 5 923 000.00 | 46 426 000.00 | 52 349 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 681 000.00 | 223 000.00 | 14 458 000.00 | 14 681 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 034 000.00 | 6 150 000.00 | 60 884 000.00 | 67 034 000.00 |