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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 254 971.00 | 42 486.00 | 212 485.00 | 254 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 740.00 | 26 026.00 | 110 714.00 | 136 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 835.00 | 16 231.00 | 33 604.00 | 49 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 544 054.00 | | 3 544 054.00 | 3 544 054.00 |
BF Prêts | 2 808 841.00 | | 2 808 841.00 | 2 808 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 053 154.00 | 84 744.00 | 12 968 409.00 | 13 053 154.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 860 980.00 | | 860 980.00 | 860 980.00 |
BZ Autres créances | 172 955.00 | | 172 955.00 | 172 955.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 108.00 | 23 286.00 | 38 821.00 | 62 108.00 |
CF Disponibilités | 99 936.00 | | 99 936.00 | 99 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 556.00 | 23 286.00 | 1 173 269.00 | 1 196 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 249 710.00 | 108 030.00 | 14 141 679.00 | 14 249 710.00 |
CU Autres participations | 6 249 652.00 | | 6 249 652.00 | 6 249 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 397 200.00 | 12 397 200.00 | | 12 397 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
DH Report à nouveau | 738 544.00 | 846 635.00 | | 738 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 239.00 | -108 090.00 | | -232 239.00 |
DL TOTAL (I) | 12 948 064.00 | 13 180 303.00 | | 12 948 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 598.00 | 119 913.00 | | 209 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 464.00 | 20 038.00 | | 693 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 002.00 | 414 230.00 | | 67 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 047.00 | 177 369.00 | | 208 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 238.00 | | |
EA Autres dettes | 15 504.00 | 15 300.00 | | 15 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 615.00 | 747 089.00 | | 1 193 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 141 679.00 | 13 927 393.00 | | 14 141 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 074.00 | | | 1 108 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 516 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 516 097.00 | |
FM Production stockée | | | 53 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 688.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 539 739.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 597 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 880.00 | | | 532 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517 880.00 | | | -517 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 188 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 406.00 | 1 533 687.00 | | 1 174 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 646.00 | 1 641 778.00 | | 1 406 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 239.00 | -108 090.00 | | -232 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 721.00 | 2 652.00 | | 2 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 500 667.00 | | | 10 500 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 611 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 053 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 630.00 | | | 224 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 276 038.00 | | | 10 276 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 055.00 | 64 689.00 | | 20 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 055.00 | 64 689.00 | | 20 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 002.00 | 67 002.00 | | 67 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 969.00 | 708 969.00 | | 708 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 544 055.00 | | | 3 544 055.00 |
UP Prêts | 2 808 842.00 | | | 2 808 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 020.00 | 106 020.00 | | 106 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 578.00 | 18 037.00 | 85 541.00 | 103 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 396 466.00 | 1 034 512.00 | 6 361 953.00 | 7 396 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 616.00 | 1 108 074.00 | 85 541.00 | 1 193 616.00 |