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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 320 322.00 | 2 924 385.00 | 3 395 937.00 | 6 320 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 599 581.00 | 2 975 275.00 | 9 624 306.00 | 12 599 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 828.00 | | 636 828.00 | 636 828.00 |
BZ Autres créances | 354 825.00 | | 354 825.00 | 354 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 108.00 | 25 511.00 | 36 596.00 | 62 108.00 |
CF Disponibilités | 487 897.00 | | 487 897.00 | 487 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 925.00 | 25 511.00 | 1 516 413.00 | 1 541 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 141 506.00 | 3 000 786.00 | 11 140 720.00 | 14 141 506.00 |
CU Autres participations | 6 264 652.00 | 50 890.00 | 6 213 762.00 | 6 264 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 397 200.00 | | | 12 397 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 559.00 | | | 44 559.00 |
DH Report à nouveau | 322 456.00 | | | 322 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 471 037.00 | | | -3 471 037.00 |
DL TOTAL (I) | 9 293 178.00 | | | 9 293 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 276.00 | | | 128 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327 980.00 | | | 1 327 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 908.00 | | | 201 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 910.00 | | | 113 910.00 |
EA Autres dettes | 75 464.00 | | | 75 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 541.00 | | | 1 847 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 140 720.00 | | | 11 140 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 697.00 | | | 1 778 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -70 000.00 | | -70 000.00 | -70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -70 000.00 | | -70 000.00 | -70 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 975 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 018 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 950 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 444 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 763.00 | | | 31 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 806.00 | | | -26 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474 042.00 | | | 3 474 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 471 037.00 | | | -3 471 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 531 899.00 | | 558 941.00 | 12 531 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 740.00 | 12 598 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 258.00 | 12 599 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451 519.00 | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 719.00 | | | 452 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 079 180.00 | | 558 941.00 | 12 079 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 395.00 | 184 350.00 | 426 745.00 | 242 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 395.00 | 184 350.00 | 426 745.00 | 242 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 909.00 | 201 909.00 | | 201 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403 445.00 | 1 403 445.00 | | 1 403 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 320 322.00 | | 6 320 322.00 | 6 320 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
UX Autres créances clients | 636 828.00 | 636 828.00 | | 636 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 832.00 | 54 989.00 | 68 844.00 | 123 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 081.00 | | | 54 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 911.00 | 113 911.00 | | 113 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 825.00 | 354 825.00 | | 354 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 325 649.00 | 991 920.00 | 6 333 729.00 | 7 325 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 541.00 | 1 778 697.00 | 68 844.00 | 1 847 541.00 |