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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 254 971.00 | 144 475.00 | 110 496.00 | 254 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 740.00 | 65 852.00 | 70 888.00 | 136 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 005.00 | 32 067.00 | 28 938.00 | 61 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 761 381.00 | | 5 761 381.00 | 5 761 381.00 |
BF Prêts | 39 739.00 | | 39 739.00 | 39 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 531 898.00 | 242 394.00 | 12 289 503.00 | 12 531 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 952.00 | | 2 095 952.00 | 2 095 952.00 |
BZ Autres créances | 245 814.00 | | 245 814.00 | 245 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 108.00 | 25 511.00 | 36 596.00 | 62 108.00 |
CF Disponibilités | 2 009 607.00 | | 2 009 607.00 | 2 009 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 414 419.00 | 25 511.00 | 4 388 908.00 | 4 414 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 946 318.00 | 267 906.00 | 16 678 412.00 | 16 946 318.00 |
CU Autres participations | 6 264 652.00 | | 6 264 652.00 | 6 264 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 397 200.00 | | | 12 397 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 559.00 | | | 44 559.00 |
DH Report à nouveau | 79 792.00 | | | 79 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 664.00 | | | 242 664.00 |
DL TOTAL (I) | 12 764 215.00 | | | 12 764 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 309.00 | | | 184 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 681 405.00 | | | 2 681 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 235.00 | | | 207 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 610.00 | | | 379 610.00 |
EA Autres dettes | 461 635.00 | | | 461 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 914 196.00 | | | 3 914 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 678 412.00 | | | 16 678 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 790 364.00 | | | 3 790 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 399.00 | | 909 399.00 | 909 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 399.00 | | 909 399.00 | 909 399.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 392.00 | | | -12 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 399.00 | | | 909 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 735.00 | | | 666 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 664.00 | | | 242 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 553 546.00 | 1 247 998.00 | | 11 553 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 645.00 | 12 079 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 645.00 | 12 531 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 749.00 | 9 970.00 | | 442 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 110 797.00 | 1 238 028.00 | | 11 110 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 579.00 | 78 816.00 | | 163 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 579.00 | 78 816.00 | | 163 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 236.00 | 207 236.00 | | 207 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 610.00 | 379 610.00 | | 379 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 143 041.00 | 3 143 041.00 | | 3 143 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 761 382.00 | | 5 761 382.00 | 5 761 382.00 |
UP Prêts | 39 740.00 | | 39 740.00 | 39 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
UX Autres créances clients | 2 095 952.00 | 2 095 952.00 | | 2 095 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 914.00 | 54 081.00 | 123 832.00 | 177 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 189.00 | | | 53 189.00 |
VP Divers | 245 815.00 | 245 815.00 | | 245 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 157 232.00 | 2 342 704.00 | 5 814 528.00 | 8 157 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 914 197.00 | 3 790 364.00 | 123 832.00 | 3 914 197.00 |