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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 980.00 | 986.00 | 6 993.00 | 7 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 630 830.00 | 3 479 799.00 | 3 151 031.00 | 6 630 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 911 869.00 | 3 531 437.00 | 9 380 431.00 | 12 911 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 338 835.00 | | 338 835.00 | 338 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 108.00 | 5 956.00 | 56 152.00 | 62 108.00 |
CF Disponibilités | 373 275.00 | | 373 275.00 | 373 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 876.00 | 5 956.00 | 778 920.00 | 784 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 696 745.00 | 3 537 393.00 | 10 159 351.00 | 13 696 745.00 |
CU Autres participations | 6 264 652.00 | 50 652.00 | 6 214 000.00 | 6 264 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 397 200.00 | 12 397 200.00 | | 12 397 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -3 148 580.00 | 322 456.00 | | -3 148 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 111.00 | -3 471 037.00 | | -547 111.00 |
DL TOTAL (I) | 8 746 067.00 | 9 293 178.00 | | 8 746 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 220.00 | 128 276.00 | | 69 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 253.00 | 1 327 980.00 | | 1 232 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 192.00 | 201 908.00 | | 60 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 618.00 | 113 910.00 | | 51 618.00 |
EA Autres dettes | | 75 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 413 284.00 | 1 847 541.00 | | 1 413 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 159 351.00 | 11 140 720.00 | | 10 159 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 440.00 | 1 778 697.00 | | 1 344 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 561 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -619 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 377.00 | 4 905.00 | | 78 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 51.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 527.00 | 4 956.00 | | 78 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 743.00 | 6 989.00 | | 5 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 743.00 | 31 763.00 | | 5 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 783.00 | -26 806.00 | | 72 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 191.00 | 3 004.00 | | 118 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 303.00 | 3 474 042.00 | | 665 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 111.00 | -3 471 037.00 | | -547 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 599 581.00 | | 317 288.00 | 12 599 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | | | 3.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 12 903 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 12 911 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | 6 780.00 | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 598 381.00 | | 310 508.00 | 12 598 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 987.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 192.00 | 60 192.00 | | 60 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 618.00 | 51 618.00 | | 51 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199 917.00 | 1 199 917.00 | | 1 199 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 630 830.00 | | 6 630 830.00 | 6 630 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 844.00 | | | 68 844.00 |
VI Groupe et associés | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 891.00 | | | 549 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 835.00 | 338 835.00 | | 338 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 988 730.00 | 349 493.00 | 6 639 237.00 | 6 988 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 285.00 | 1 344 441.00 | | 1 413 285.00 |